Rapprochement bancaire des brouillards
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Sélection des opérations bancaires à rapprocher :

Mois de saisie Mois Echéance Journal de saisie Libelle écriture montant Sens Affichage

Informations du relevé bancaire :

Total Debit de l'extrait Total Crédit de l'extrait

AU DEBIT BANQUE : 424.56 | AU CREDIT BANQUE : 132.21 | SOLDE : -292.35

Liste des opérations à rapprocher :

infos de rapprochementlibelledebit banquecredit banquejournalnumerole moisdate saisiemois echeancepostemodepaiement compteclef mvtsensmontant
OVH-Nom de domaine79.060.00DEPENSES32024-012024-01-032024-01TELECOMCB-651000-Redevances concessions licences2024DEPENSES379.06debit_banque79.06
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES52024-012024-01-042024-01AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES516.03credit_banque16.03
Facture SGT-janvier16.030.00DEPENSES12024-012024-01-102024-01AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES116.03debit_banque16.03
SMACL Assurance annuelle202.110.00DEPENSES42024-012024-01-242024-01LOCATIFCHEQUE-616100-Multirisques2024DEPENSES4202.11debit_banque202.11
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES62024-022024-02-052024-02AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES616.03credit_banque16.03
Facture SGT-février16.030.00DEPENSES22024-022024-02-122024-02AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES216.03debit_banque16.03
OVH- Nom de domaine15.590.00DEPENSES92024-032024-03-042024-03TELECOMCB-651000-Redevances concessions licences2024DEPENSES915.59debit_banque15.59
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES82024-032024-03-052024-03AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES816.03credit_banque16.03
Facture SGT-Mars16.030.00DEPENSES72024-032024-03-112024-03AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES716.03debit_banque16.03
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES122024-042024-04-032024-04AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES1216.03credit_banque16.03
Facture SGT- Avril16.030.00DEPENSES112024-042024-04-102024-04AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES1116.03debit_banque16.03
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES142024-052024-05-062024-05AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES1416.03credit_banque16.03
Facture SGT- Mai16.030.00DEPENSES132024-052024-05-102024-05AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES1316.03debit_banque16.03
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES162024-062024-06-052024-06AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES1616.03credit_banque16.03
Facture SGT- Juin16.030.00DEPENSES152024-062024-06-102024-06AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES1516.03debit_banque16.03
OVH- Nom de domaine15.590.00DEPENSES182024-072024-07-022024-07TELECOMCB-651000-Redevances concessions licences2024DEPENSES1815.59debit_banque15.59
Soutien association- remboursement des frais bancaires0.0016.03RECETTES192024-072024-07-032024-07AUTRES_PRODUITSVIREMENT-768000-Autres produits financiers2024RECETTES1916.03credit_banque16.03
Facture SGT16.030.00DEPENSES172024-072024-07-102024-07AUTRES_CHARGES_FINANCES_IMPOTSPRELEVEMENT-627000-Services bancaires et assimilés2024DEPENSES1716.03debit_banque16.03
Activation CB - Dépôt de billet0.0020.00TRESO202024-072024-07-172024-07CAISSE_VERS_BANQUEVIREMENT-530000-Caisse2024TRESO2020.00credit_banque20.00

Faire le rapprochement :







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